×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Регистрационный номер (порядковый номер) 2275
Адрес (место нахождения) кредитной организации 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   9 664 473 14 376 269
1.1.1 проценты полученные   40 751 391 33 989 969
1.1.2 проценты уплаченные   -17 115 587 -17 704 112
1.1.3 комиссии полученные   11 018 466 10 706 573
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 437 792 -3 651 455
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   129 039 1 682 598
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   798 461 3 735 544
1.1.8 прочие операционные доходы   1 081 337 1 079 839
1.1.9 операционные расходы   -20 839 491 -13 385 237
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 721 351 -2 077 450
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   27 992 054 58 929 186
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -59 728 -231 488
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -2 344 540 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -46 340 130 21 917 690
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   5 771 907 1 107 731
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -148 312 156 614
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   58 516 867 34 842 827
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   12 193 060 1 265 685
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   352 767 -341 247
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   50 163 211 374
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 10 37 656 527 73 305 455
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -292 272 015 -262 602 320
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   271 793 986 210 401 424
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -12 685 590 -29 654 896
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   2 465 107 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 042 421 -587 307
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 141 771 1 121 350
2.7 Дивиденды полученные   0 1 615
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 10 -30 599 162 -81 320 134
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   -1 321 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -1 321 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   664 422 -1 103 179
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   7 720 466 -9 117 858
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6.1 24 240 988 33 358 846
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1, 10 31 961 454 24 240 988