×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации «СИБСОЦБАНК» ООО
Регистрационный номер (порядковый номер) 2015
Адрес (место нахождения) кредитной организации 656049, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61-а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10 125 695 57 407
1.1.1 проценты полученные 10 572 160 486 302
1.1.2 проценты уплаченные 10 -284 887 -272 611
1.1.3 комиссии полученные 10 101 494 101 281
1.1.4 комиссии уплаченные 10 -6 401 -5 863
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 10 1  
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 5 038 4 905
1.1.8 прочие операционные доходы 10 6 453 1 586
1.1.9 операционные расходы 10 -249 104 -240 462
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 10 -19 059 -17 731
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 10 -202 744 -390 875
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 10 -4 510 -9 727
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 10 -1 009  
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 10 -1 277 369 -1 310 223
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 -3 883 9 152
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 10 152 930 50 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 10 -17 333 -19 503
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   934 024 903 567
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 10   -11 500
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 10 14 406 -2 641
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 10 -77 049 -333 468
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 10 500 15 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 -22 074 -3 614
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 1 187 127 872
2.7 Дивиденды полученные 10 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 10 -20 387 139 258
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 10 0 -519
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 10 519  
3.4 Выплаченные дивиденды 10 -1 289 -245
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 10 -770 -764
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 -844 512
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 -99 050 -194 462
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 10 558 725 753 187
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 459 675 558 725