×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер (порядковый номер) 2015
Адрес (место нахождения) кредитной организации 656049, г.Барнаул, пр-кт Ленина,д.61а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 52 507 3 924
1.1.1 проценты полученные 9 274 672 226 793
1.1.2 проценты уплаченные 9 141 319 131 086
1.1.3 комиссии полученные 9 48 500 48 125
1.1.4 комиссии уплаченные 9 2 799 2 540
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 1 906 2 480
1.1.8 прочие операционные доходы 9 3 211 2 903
1.1.9 операционные расходы 9 118 931 123 936
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 9 12 733 18 815
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 -213 929 -422 624
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9 -2 482 -2 918
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 9 -267 770 -798 944
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 -14 931 -55 383
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -7 669  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 9 -17 333 -15 710
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 91 299 434 722
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 9   -11 500
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 4 957 27 109
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9 -161 422 -418 700
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 9 500  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 -4 502 -1 504
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 4 775 102 272
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 773 100 768
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 9 519  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды 9 -1 288 -245
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9 -769 -245
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 66 381
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -161 352 -317 796
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9 558 725 753 187
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 397 373 435 391