×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер (порядковый номер) 2015
Адрес (место нахождения) кредитной организации 656049, г.Барнаул, пр-кт Ленина,д.61а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 17 001 -6 969
1.1.1 проценты полученные 9 138 275 112 085
1.1.2 проценты уплаченные 9 -71 926 -66 000
1.1.3 комиссии полученные 9 18 619 21 932
1.1.4 комиссии уплаченные 9 -1 314 -1 105
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 842 1 323
1.1.8 прочие операционные доходы 9 1 441 1 669
1.1.9 операционные расходы 9 -57 849 -59 628
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 9 -11 087 -17 245
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 -90 899 -373 323
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9 -3 669 -2 170
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 9 -158 970 -318 372
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 1 120 -99 891
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   37 000 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 9 -6 048 -13 212
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 34 235 38 931
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 9 0 -6 500
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 5 433 27 891
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9 -73 898 -380 292
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 9 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 238 55 563
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 188 17 341
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 426 72 904
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 9 519 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 9 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 9 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9 519 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 -43 344
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -72 996 -307 044
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9 558 725 753 187
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 485 729 446 143