×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации АО ЕАТПБанк
Регистрационный номер (порядковый номер) 1765
Адрес (место нахождения) кредитной организации 414000,г Астрахань,ул Ногина ,3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   44 948 63 369
1.1.1 проценты полученные   178 779 182 189
1.1.2 проценты уплаченные   -44 349 -45 902
1.1.3 комиссии полученные   31 504 34 432
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 762 -2 495
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   4 215 4 616
1.1.8 прочие операционные доходы   3 946 7 428
1.1.9 операционные расходы   -116 788 -106 041
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 597 -10 858
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -42 805 -88 158
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -280 -708
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -29 336 -126 658
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -155 -12 569
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -17 079 49 916
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   4 045 1 861
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   2 143 -24 789
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 864 -4 981
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 550 4 500
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 686 -481
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -551 -2 709
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   3 278 -27 979
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   61 065 89 044
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   64 313 61 065