×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации ПАО «БыстроБанк»
Регистрационный номер (порядковый номер) 1745
Адрес (место нахождения) кредитной организации Г ИЖЕВСК УЛ.ПУШКИНСКАЯ,268

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 963 571 1 745 571
1.1.1 проценты полученные   4 479 853 4 364 445
1.1.2 проценты уплаченные   -1 942 577 -2 410 885
1.1.3 комиссии полученные   314 507 283 170
1.1.4 комиссии уплаченные   -62 673 -54 244
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   44 761 137 221
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   35 777 195 117
1.1.8 прочие операционные доходы   375 952 273 856
1.1.9 операционные расходы   -1 201 391 -986 449
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -80 638 -56 660
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 527 406 -1 207 558
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -23 935 -30 734
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -2 499 607 -1 187 212
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -5 921 590 -222 513
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -198 152 -381 564
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -1 100 000 1 100 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   3 494 087 35 315
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   3 119 615 -540 611
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   600 746 67 547
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 430 -47 786
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -563 835 538 013
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»     -161
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»     101 829
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -309 616 -6 478
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   22 234 7 984
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -287 382 103 174
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)     -150 000
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды   -518 927  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -518 927 -150 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -53 905 -400 589
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 424 049 90 598
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   4 474 548 4 383 950
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 050 499 4 474 548