×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер) 1343
Адрес (место нахождения) кредитной организации 630054, Г НОВОСИБИРСК УЛ.ПЛАХОТНОГО,25/1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   2 132 264 2 008 347
1.1.1 проценты полученные   5 687 915 5 353 341
1.1.2 проценты уплаченные   -2 383 468 -2 659 791
1.1.3 комиссии полученные   1 341 363 1 154 709
1.1.4 комиссии уплаченные   -318 642 -249 848
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   12 975 5 208
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   133 162 160 399
1.1.8 прочие операционные доходы   427 015 322 610
1.1.9 операционные расходы   -2 340 911 -1 815 556
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -427 145 -262 725
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 376 191 -2 583 414
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -15 581 -75 354
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -526 368 -1 304 497
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -5 210 648 -4 654 308
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -611 664 112 912
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   483 819 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -538 835 437 284
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   3 841 848 2 740 430
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   39 389 72 048
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   161 849 88 071
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -243 927 -575 067
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   304 801 603 128
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -73 445 56 496
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 283 -1 143
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   230 073 658 481
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -137 228 -122 332
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -137 228 -122 332
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -18 986 2 243
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -170 068 -36 675
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 434 937 3 471 612
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 264 869 3 434 937