×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Пермь»
Регистрационный номер 875
БИК 45773756
Почтовый адрес 614000, г.Пермь, ул. Куйбышева, 10

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   41 509 32 953
1.1.1 проценты полученные   171 600 163 057
1.1.2 проценты уплаченные   -60 595 -55 248
1.1.3 комиссии полученные   34 546 31 623
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 736 -3 274
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   5 334 4 968
1.1.8 прочие операционные доходы   2 053 2 259
1.1.9 операционные расходы   -99 894 -104 773
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 799 -5 659
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -22 410 -112 098
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -3 659 5 772
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -247 646 -102 011
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -528 12 006
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   233 576 -34 030
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -2 104 486
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 049 5 679
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   19 099 -79 145
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -129 -3 268
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 551
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -129 -2 717
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -15 885 15 561
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   3 085 -66 301
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   267 976 367 079
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 271 061 300 778