×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Банк «Прохладный» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 874
БИК 48327765
Почтовый адрес 361045, РФ, КБР, г.Прохладный, ул. Ленина, д.147

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   44 337 33 226
1.1.1 проценты полученные   135 412 120 853
1.1.2 проценты уплаченные   -27 983 -28 106
1.1.3 комиссии полученные   4 895 6 304
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 280 -1 909
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   175 717
1.1.8 прочие операционные доходы   435 302
1.1.9 операционные расходы   -58 648 -46 548
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 669 -18 387
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -101 780 -138 529
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 084 1 637
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -175 028 -99 069
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   2 401 -7 068
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -25 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   74 252 -8 483
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 321 -546
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9 -57 443 -105 303
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -12 172 -16 315
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -12 172 -16 315
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 84 175
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -69 531 -121 443
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   154 509 275 952
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   84 978 154 509