| Номер строки |
Наименование статей |
Номер пояснения |
Денежные потоки за отчётный период |
Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
|
|
|
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
|
203 072 |
36 401 |
| 1.1.1 |
проценты полученные |
|
166 964 |
138 869 |
| 1.1.2 |
проценты уплаченные |
|
-80 713 |
-70 788 |
| 1.1.3 |
комиссии полученные |
|
18 219 |
18 620 |
| 1.1.4 |
комиссии уплаченные |
|
-1 206 |
-1 356 |
| 1.1.5 |
доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
|
73 |
611 |
| 1.1.6 |
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
|
0 |
0 |
| 1.1.7 |
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
|
4 163 |
4 715 |
| 1.1.8 |
прочие операционные доходы |
|
206 975 |
4 106 |
| 1.1.9 |
операционные расходы |
|
-105 801 |
-52 264 |
| 1.1.10 |
расход (возмещение) по налогам |
|
-5 602 |
-6 112 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
|
-352 312 |
-118 485 |
| 1.2.1 |
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
|
303 |
359 |
| 1.2.2 |
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
-750 |
813 |
| 1.2.3 |
чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
|
-252 953 |
-158 413 |
| 1.2.4 |
чистый прирост (снижение) по прочим активам |
|
-22 995 |
-5 665 |
| 1.2.5 |
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
|
0 |
0 |
| 1.2.6 |
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
|
0 |
0 |
| 1.2.7 |
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
|
-74 162 |
46 874 |
| 1.2.8 |
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
0 |
| 1.2.9 |
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
|
0 |
0 |
| 1.2.10 |
чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
|
-1 755 |
-2 453 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
|
-149 240 |
-82 084 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
|
|
|
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
0 |
0 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
0 |
0 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
0 |
0 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
0 |
0 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
-130 441 |
1 161 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
0 |
-130 |
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
|
0 |
0 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
|
-130 441 |
1 031 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
|
|
|
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
|
0 |
0 |
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
|
-2 640 |
0 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
|
-2 640 |
0 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
|
-1 391 |
-3 076 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
|
-283 712 |
-84 129 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
|
441 152 |
336 926 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
|
157 440 |
252 797 |