×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк» Публичное Акционерное Общество
Регистрационный номер 784
БИК 45773764
Почтовый адрес 614010, г.Пермь, Комсомольский пр-т,80

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   34 330 60 494
1.1.1 проценты полученные   244 564 331 803
1.1.2 проценты уплаченные   -108 938 -126 357
1.1.3 комиссии полученные   53 230 63 844
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 320 -5 147
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   245 582
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 343 3 508
1.1.8 прочие операционные доходы   31 335 4 054
1.1.9 операционные расходы   -174 801 -208 495
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -6 328 -3 298
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -224 121 -131 892
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   2 801 3 125
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -35 398 -47 979
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   259 844 -106 918
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -12 615 -8 087
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -28 000 28 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -235 -253
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -260 792 -157 662
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -146 466 159 462
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -3 260 -1 580
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -189 791 -71 398
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -208 -2 329
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   8 851 28 648
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -5 225 -22 853
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 774 17 874
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   7 192 21 340
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -7 876 6 013
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -190 475 -44 045
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   271 081 315 126
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 80 606 271 081