×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк» Публичное Акционерное Общество
Регистрационный номер 784
БИК 45773764
Почтовый адрес 614010, г.Пермь, Комсомольский пр-т,80

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   16 406 37 568
1.1.1 проценты полученные   188 407 243 715
1.1.2 проценты уплаченные   -88 562 -108 225
1.1.3 комиссии полученные   40 257 48 218
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 831 -3 453
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 534
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   927 2 607
1.1.8 прочие операционные доходы   11 197 1 259
1.1.9 операционные расходы   -125 490 -143 432
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 498 -3 655
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -189 508 -219 129
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   2 219 2 857
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -35 297 -35 320
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   165 701 -510 047
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -2 909 -20 597
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -28 000 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -112 -318
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -146 149 194 519
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -145 229 151 987
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   268 -2 210
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -173 102 -181 561
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -129 -1 734
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   5 024 18 498
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 023 -7 512
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов     9 049
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   3 872 18 301
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -6 683 1 509
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -175 913 -161 751
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   271 081 315 126
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 95 168 153 375