×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк» Публичное Акционерное Общество
Регистрационный номер 784
БИК 45773764
Почтовый адрес 614010, г.Пермь, Комсомольский пр-т,80

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   8 102 17 384
1.1.1 проценты полученные   129 333 158 196
1.1.2 проценты уплаченные   -60 998 -74 086
1.1.3 комиссии полученные   26 688 34 440
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 750 -2 462
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -14 522
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   504 1 678
1.1.8 прочие операционные доходы   7 759 -5 232
1.1.9 операционные расходы   -87 504 -92 906
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -3 916 -2 766
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -107 014 -47 159
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   3 040 -2 186
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -5 923 -25 640
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   145 587 -311 508
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -606 -3 166
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -15 300 40 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -111 -298
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -115 652 267 618
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -121 076 -12 714
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   3 027 735
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -98 912 -29 775
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -954
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 8 044
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -524 -7 215
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 616 9 095
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   2 092 0
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -6 145 -2 384
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -102 965 -23 189
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   271 081 315 126
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 168 116 291 937