×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Роял Кредит Банк»
Регистрационный номер 783
БИК 40825773
Почтовый адрес 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, д.15

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   23 761 20 166
1.1.1 проценты полученные   100 586 147 102
1.1.2 проценты уплаченные   -69 387 -65 612
1.1.3 комиссии полученные   28 719 27 604
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 492 -2 383
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   16 617 -5 037
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   9 524 8 904
1.1.8 прочие операционные доходы   20 427 -4 152
1.1.9 операционные расходы   -76 417 -83 044
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 816 -3 216
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -164 022 -161 021
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   530 1 262
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -15 971 37 824
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -69 326 -173 975
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   27 654 -24 823
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -114 247 -105 684
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   7 338 104 375
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -140 261 -140 855
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 134 7 510
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов     13 050
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -2 134 20 560
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   3 343 1 732
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -139 052 -118 563
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   773 862 544 966
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   634 810 426 403