×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации НоваховКапиталБанк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 635
БИК 44525410
Почтовый адрес 115114 Москва,Шлюзовая наб., д.8, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   28 872 46 236
1.1.1 проценты полученные   119 164 120 563
1.1.2 проценты уплаченные   -30 776 -23 632
1.1.3 комиссии полученные   39 152 37 185
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 322 -2 893
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   30 58
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   9 714 20 406
1.1.8 прочие операционные доходы   2 753 304
1.1.9 операционные расходы   -101 903 -92 443
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 940 -13 312
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -25 718 -240 850
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -384 1 632
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   9 397 -17 738
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   134 796 -38 806
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   20 317 -35 746
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -109 687 -117 588
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -83 037 -32 456
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   2 880 -148
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   3 154 -194 614
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 312 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -5 356 -625
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 044 -625
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -13 534 1 755
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -13 424 -193 484
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   227 748 348 224
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   192 607 154 740