×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Алма Банк»
Регистрационный номер 604
БИК 44525408
Почтовый адрес 127247, Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   16 471 58 416
1.1.1 проценты полученные   217 426 202 033
1.1.2 проценты уплаченные   -48 473 -23 142
1.1.3 комиссии полученные   79 151 96 060
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 985 -4 651
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -95 5 358
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   29 645 25 116
1.1.8 прочие операционные доходы   14 067 15 924
1.1.9 операционные расходы   -251 251 -259 857
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -18 014 1 575
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -201 160 -539 822
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 956 -6 284
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1.3 -146 688 4 800
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -509 511 -400 867
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -59 446 2 782
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   4 328 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   520 132 -124 217
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1.3 -8 019 -16 016
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -184 689 -481 406
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1.3 -137 441 -129
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   131 108
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -137 310 -21
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -51 892 100 876
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -373 891 -380 551
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   987 726 949 010
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   613 835 568 459