×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Алма Банк»
Регистрационный номер 604
БИК 44525408
Почтовый адрес 127247, Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   35 334 45 307
1.1.1 проценты полученные   146 740 134 839
1.1.2 проценты уплаченные   -34 867 -15 522
1.1.3 комиссии полученные   54 949 61 246
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 885 -2 878
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -92 3 918
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   24 907 19 678
1.1.8 прочие операционные доходы   9 786 10 291
1.1.9 операционные расходы   -149 954 -172 840
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -12 250 6 575
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -480 230 -458 113
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 799 -2 470
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1.3 -68 001 -16 020
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -11 599 -354 995
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -77 767 1 113
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   778 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1.3 -332 087 -68 806
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1.3 11 245 -16 935
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -444 896 -412 806
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 858 144
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   131 103
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -6 727 247
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -48 263 3 837
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -499 886 -408 722
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   987 726 949 010
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   487 840 540 288