×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» ( АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 604
БИК 44525408
Почтовый адрес 127247,г.Москва,Бескудниковский бульвар,дом 36,корпус 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   23 559 32 832
1.1.1 проценты полученные   73 039 66 609
1.1.2 проценты уплаченные   -17 112 -7 497
1.1.3 комиссии полученные   26 468 28 053
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 854 -1 218
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   44 4 503
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   11 667 11 497
1.1.8 прочие операционные доходы   5 080 5 080
1.1.9 операционные расходы   -68 279 -85 141
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 494 10 946
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -583 432 -402 947
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 364 -2 753
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   1 077 -22 717
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 023 911 -238 216
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -156 442 -1 675
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0  
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   584 929 -35 753
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0  
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам I.3 13 279 -11 833
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -559 873 -370 115
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 858 -222
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   131 103
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -2 727 -119
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -31 306 9 335
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -593 906 -360 899
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   987 726 949 010
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   393 820 588 111