×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Вестинтербанк
Регистрационный номер 3398
БИК 44583521
Почтовый адрес 123001, г. Москва, Вспольный переулок, дом 5, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   18 571 10 578
1.1.1 проценты полученные   125 406 66 653
1.1.2 проценты уплаченные   -60 387 -6 522
1.1.3 комиссии полученные   4 782 3 621
1.1.4 комиссии уплаченные   -770 -677
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 244
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 118 2 596
1.1.8 прочие операционные доходы   7 052 11 021
1.1.9 операционные расходы   -56 215 -64 603
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 415 -1 755
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   38 353 -153 867
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3.1.2. -5 458 1 833
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -560 365 92 808
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -16 151 5 112
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   624 364 -118 523
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -5 017 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3.4., 3.1.11., 980 -135 097
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   56 924 -143 289
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -7 652 -1 052
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   8 182 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   530 -1 052
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 133 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 133 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   203 495
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   57 657 -10 846
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1.1. 62 059 44 769
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1.1. 119 716 33 923