| Номер строки |
Наименование статей |
Номер пояснения |
Денежные потоки за отчётный период |
Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
|
|
|
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
|
18 571 |
10 578 |
| 1.1.1 |
проценты полученные |
|
125 406 |
66 653 |
| 1.1.2 |
проценты уплаченные |
|
-60 387 |
-6 522 |
| 1.1.3 |
комиссии полученные |
|
4 782 |
3 621 |
| 1.1.4 |
комиссии уплаченные |
|
-770 |
-677 |
| 1.1.5 |
доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
|
0 |
244 |
| 1.1.6 |
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
|
0 |
0 |
| 1.1.7 |
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
|
1 118 |
2 596 |
| 1.1.8 |
прочие операционные доходы |
|
7 052 |
11 021 |
| 1.1.9 |
операционные расходы |
|
-56 215 |
-64 603 |
| 1.1.10 |
расход (возмещение) по налогам |
|
-2 415 |
-1 755 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
|
38 353 |
-153 867 |
| 1.2.1 |
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
3.1.2. |
-5 458 |
1 833 |
| 1.2.2 |
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
0 |
| 1.2.3 |
чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
|
-560 365 |
92 808 |
| 1.2.4 |
чистый прирост (снижение) по прочим активам |
|
-16 151 |
5 112 |
| 1.2.5 |
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
|
0 |
0 |
| 1.2.6 |
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
|
0 |
0 |
| 1.2.7 |
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
|
624 364 |
-118 523 |
| 1.2.8 |
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
0 |
| 1.2.9 |
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
|
-5 017 |
0 |
| 1.2.10 |
чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
3.4., 3.1.11., |
980 |
-135 097 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
|
56 924 |
-143 289 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
|
|
|
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
0 |
0 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
0 |
0 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
0 |
0 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
0 |
0 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
-7 652 |
-1 052 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
0 |
0 |
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
|
8 182 |
0 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
|
530 |
-1 052 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
|
|
|
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
|
0 |
133 000 |
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
|
0 |
0 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
|
0 |
133 000 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
|
203 |
495 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
|
57 657 |
-10 846 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
3.1.1. |
62 059 |
44 769 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
3.1.1. |
119 716 |
33 923 |