×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Вестинтербанк
Регистрационный номер 3398
БИК 44583521
Почтовый адрес 123001, г. Москва, Вспольный переулок, дом 5, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   7 517 4 343
1.1.1 проценты полученные   57 883 33 961
1.1.2 проценты уплаченные   -25 909 -5 134
1.1.3 комиссии полученные   2 522 1 820
1.1.4 комиссии уплаченные   -441 -294
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 244
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   659 2 626
1.1.8 прочие операционные доходы   284 5 621
1.1.9 операционные расходы   -26 439 -33 410
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 042 -1 091
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   110 469 -149 033
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3.1.2 -3 968 -1 298
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -472 083 112 290
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   6 382 2 930
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   580 145 -128 466
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3.4., 3.1.11., -7 -134 489
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   117 986 -144 690
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -504 -443
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -504 -443
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 133 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 133 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   622 1 347
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   118 104 -10 786
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1.1. 62 059 44 769
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1.1. 180 163 33 983