×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк ДельтаКредит
Регистрационный номер 3338
БИК 44525110
Почтовый адрес Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   360 454 3 347 137
1.1.1 проценты полученные   13 376 212 12 205 011
1.1.2 проценты уплаченные   -9 860 467 -7 458 318
1.1.3 комиссии полученные   493 815 263 965
1.1.4 комиссии уплаченные   -393 450 -111 623
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -18 232 -57 584
1.1.8 прочие операционные доходы   251 096 280 008
1.1.9 операционные расходы   -3 427 820 -1 562 053
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -60 700 -212 269
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -40 694 -1 583 154
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -10 276 15 090
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -7 799 979 -1 853 215
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   215 058 -4 911 134
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   4 034 359 -6 457 935
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 074 612 -346 753
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   4 672 998 12 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -78 242 -29 207
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   319 760 1 763 983
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -19 670
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 73 234
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -35 610
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 113 318
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -460 119 -17 765
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   959 9 626
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -459 160 123 133
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   16 132 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -2 000 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   16 132 -2 000 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -58 343 135 150
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -181 611 22 266
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 220 715 1 422 118
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 039 104 1 444 384