| Номер строки |
Наименование статей |
Номер пояснения |
Денежные потоки за отчётный период |
Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
|
|
|
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
|
360 454 |
3 347 137 |
| 1.1.1 |
проценты полученные |
|
13 376 212 |
12 205 011 |
| 1.1.2 |
проценты уплаченные |
|
-9 860 467 |
-7 458 318 |
| 1.1.3 |
комиссии полученные |
|
493 815 |
263 965 |
| 1.1.4 |
комиссии уплаченные |
|
-393 450 |
-111 623 |
| 1.1.5 |
доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
|
0 |
0 |
| 1.1.6 |
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
|
0 |
0 |
| 1.1.7 |
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
|
-18 232 |
-57 584 |
| 1.1.8 |
прочие операционные доходы |
|
251 096 |
280 008 |
| 1.1.9 |
операционные расходы |
|
-3 427 820 |
-1 562 053 |
| 1.1.10 |
расход (возмещение) по налогам |
|
-60 700 |
-212 269 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
|
-40 694 |
-1 583 154 |
| 1.2.1 |
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
|
-10 276 |
15 090 |
| 1.2.2 |
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
0 |
| 1.2.3 |
чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
|
-7 799 979 |
-1 853 215 |
| 1.2.4 |
чистый прирост (снижение) по прочим активам |
|
215 058 |
-4 911 134 |
| 1.2.5 |
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
|
0 |
0 |
| 1.2.6 |
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
|
4 034 359 |
-6 457 935 |
| 1.2.7 |
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
|
-1 074 612 |
-346 753 |
| 1.2.8 |
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
0 |
| 1.2.9 |
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
|
4 672 998 |
12 000 000 |
| 1.2.10 |
чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
|
-78 242 |
-29 207 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
|
319 760 |
1 763 983 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
|
|
|
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
0 |
-19 670 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
0 |
73 234 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
0 |
-35 610 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
0 |
113 318 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
-460 119 |
-17 765 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
959 |
9 626 |
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
|
0 |
0 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
|
-459 160 |
123 133 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
|
|
|
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
|
16 132 |
0 |
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
|
0 |
-2 000 000 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
|
16 132 |
-2 000 000 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
|
-58 343 |
135 150 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
|
-181 611 |
22 266 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
|
2 220 715 |
1 422 118 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
|
2 039 104 |
1 444 384 |