×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк ДельтаКредит
Регистрационный номер 3338
БИК 44525110
Почтовый адрес Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -395 023 2 115 938
1.1.1 проценты полученные   8 832 529 8 206 579
1.1.2 проценты уплаченные   -6 817 055 -5 181 050
1.1.3 комиссии полученные   278 577 132 133
1.1.4 комиссии уплаченные   -164 642 -45 269
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -14 038 -49 851
1.1.8 прочие операционные доходы   142 999 258 021
1.1.9 операционные расходы   -2 617 123 -1 005 567
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -36 270 -199 058
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   5 974 320 -2 537 982
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 524 9 059
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   4 464 245 -1 590 037
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   674 738 511 250
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 458 596 -5 920 750
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -595 962 -546 070
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 5 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -25 773 -1 434
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   5 579 297 -422 044
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -19 670
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 73 234
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -35 610
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 113 318
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -315 181 9 171
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   6 916 9 278
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -308 265 149 721
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   16 132 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   16 132 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -30 757 7 867
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   5 256 407 -264 456
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 220 715 1 422 118
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   7 477 122 1 157 662