×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк ДельтаКредит
Регистрационный номер 3338
БИК 44525110
Почтовый адрес Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   76 206 1 002 125
1.1.1 проценты полученные   4 490 449 4 026 182
1.1.2 проценты уплаченные   -3 181 797 -2 358 613
1.1.3 комиссии полученные   85 880 41 328
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 039 -4 884
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0  
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -5 781 27 315
1.1.8 прочие операционные доходы   36 888 16 080
1.1.9 операционные расходы   -1 323 544 -603 200
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -22 850 -142 083
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   5 342 868 -1 207 642
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -7 749 -4 358
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 424 469 -7 170 187
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   181 494 211 573
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 885 994 890 504
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -225 527 -497 777
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   5 000 000 5 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -66 875 362 603
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   5 419 074 -205 517
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -2 061
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 7 929
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -7 611
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 24 728
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -119 051 24 988
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 872 1 663
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -115 179 49 636
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -25 175 -33 699
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   5 278 720 -189 580
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 220 715 1 422 118
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   7 499 435 1 232 538