×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк»
Регистрационный номер 3245
БИК 44030757
Почтовый адрес 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   89 556 235 614
1.1.1 проценты полученные   731 186 744 163
1.1.2 проценты уплаченные   -355 155 -384 041
1.1.3 комиссии полученные   261 451 275 343
1.1.4 комиссии уплаченные   -120 791 -99 943
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -242 75
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -142
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   502 114 246
1.1.8 прочие операционные доходы   20 504 4 875
1.1.9 операционные расходы   -425 742 -398 353
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -22 157 -20 609
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -826 069 918 164
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   1 050 18 854
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -161 821 581 769
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   65 757 -10 936
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -1 233 174 -377 884
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 091 855 -10 003
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -384 360 443 899
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -209 616 287 677
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   4 240 -15 212
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -736 513 1 153 778
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 971 129 -1 075 817
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 787 775 865 502
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -570 350
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 65 989
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -11 207 -10 218
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   51 17
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -194 510 -724 877
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -49 181 28 596
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -980 204 457 497
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 814 056 1 543 864
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   833 852 2 001 361