×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк»
Регистрационный номер 3245
БИК 44030757
Почтовый адрес 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   37 662 65 048
1.1.1 проценты полученные   486 281 475 717
1.1.2 проценты уплаченные   -248 960 -260 431
1.1.3 комиссии полученные   167 448 184 580
1.1.4 комиссии уплаченные   -76 968 -62 582
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -242 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -269
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -10 756 6 896
1.1.8 прочие операционные доходы   19 861 3 063
1.1.9 операционные расходы   -283 682 -268 035
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -15 320 -13 891
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -925 978 345 942
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   8 402 6 657
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   251 491 77 236
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   69 389 -3 781
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -1 583 503 -739 441
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 400 325 112 079
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -890 246 845 893
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -190 226 60 015
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   8 390 -12 716
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -888 316 410 990
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 212 482 -575 675
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 259 908 535 205
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -450 059
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -17 877 -289
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   51 17
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   29 600 -490 801
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -44 818 -50 962
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -903 534 -130 773
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 814 056 1 543 864
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   910 522 1 413 091