×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «АГОРА» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3231
БИК 44525709
Почтовый адрес 127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   20 593 23 801
1.1.1 проценты полученные   144 937 128 152
1.1.2 проценты уплаченные   -44 690 -36 346
1.1.3 комиссии полученные   12 607 11 661
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 637 -2 356
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   6 176 4 516
1.1.8 прочие операционные доходы   2 023 1 422
1.1.9 операционные расходы   -81 231 -76 819
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -13 592 -6 429
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   68 300 3 427
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 218 2 408
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   214 182 -237 919
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -12 775 2 619
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -46 096 217 675
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -83 864 20 281
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -929 -1 637
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   88 893 27 228
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -10 826 -1 609
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   356 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -10 470 -1 609
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   40 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   40 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -30 758 34 637
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   87 665 60 256
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   267 217 206 961
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   354 882 267 217