×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Русский Элитарный Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3231
БИК 44525709
Почтовый адрес 127549 г.Москва, ул. Пришвина, д. 8 кор. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   25 585 19 633
1.1.1 проценты полученные   117 064 94 137
1.1.2 проценты уплаченные   -37 840 -23 863
1.1.3 комиссии полученные   9 911 8 840
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 314 -1 712
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   5 377 2 798
1.1.8 прочие операционные доходы   1 396 1 348
1.1.9 операционные расходы   -54 197 -56 621
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -11 812 -5 294
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   126 363 -12 211
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 176 2 958
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   206 396 35 669
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -6 115 -1 379
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   6 713 -100 998
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -78 723 54 687
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -732 -3 158
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   151 948 7 422
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -10 767 -1 099
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   356 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -10 411 -1 099
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   40 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   40 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -17 776 24 383
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   163 761 30 706
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   267 217 206 961
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   430 978 237 667