×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Коммерческий банк Русский Элитарный Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3231
БИК 44525709
Почтовый адрес 127549 г.Москва, ул. Пришвина, д. 8 кор. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   24 359 8 390
1.1.1 проценты полученные   82 841 62 291
1.1.2 проценты уплаченные   -25 933 -16 068
1.1.3 комиссии полученные   5 328 4 817
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 395 -1 061
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   4 319 1 399
1.1.8 прочие операционные доходы   888 119
1.1.9 операционные расходы   -34 370 -38 199
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -6 319 -4 908
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -8 829 -52 095
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 176 2 050
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   73 470 96 324
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -3 195 1 059
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   15 784 -111 911
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -94 841 -37 427
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 129 -2 190
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   15 530 -43 705
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -9 679 -468
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   356 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -9 323 -468
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   40 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   40 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -13 888 2 965
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   32 319 -41 208
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   267 217 206 961
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   299 536 165 753