×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Банк «Прайм Финанс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2758
БИК 44030845
Почтовый адрес 197374, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САВУШКИНА УЛ.,126, литера Б, помещение №71-Н

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   64 844 160 185
1.1.1 проценты полученные   175 335 221 156
1.1.2 проценты уплаченные   -4 660 -10 542
1.1.3 комиссии полученные   24 109 38 670
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 892 -3 190
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   18 009 51 333
1.1.8 прочие операционные доходы   14 917 11 579
1.1.9 операционные расходы   -129 564 -102 732
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -30 410 -46 089
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 014 714 -13 539
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   14 756 -5 793
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 575 435 -233 077
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   22 387 -6 408
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -2 621 183 248 311
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   80 -15 255
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -6 189 -1 317
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   949 870 146 646
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   4 -24
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -30 895 -43 043
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов      
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -30 891 -43 067
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды   -23 871  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -23 871  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -19 188 24 778
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 023 820 128 357
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 401 266 732 025
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   377 446 860 382