×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»
Регистрационный номер 2506
БИК 44525739
Почтовый адрес 121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   111 257 58 608
1.1.1 проценты полученные   600 046 492 223
1.1.2 проценты уплаченные   -207 567 -231 456
1.1.3 комиссии полученные   1 142 020 972 094
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 118 385 -940 417
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   13 -974
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   42 803 40 090
1.1.8 прочие операционные доходы   111 189 35 333
1.1.9 операционные расходы   -451 349 -311 005
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 513 2 720
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   760 558 214 172
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -32 132 -9 784
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   17 963 -191 354
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -616 252 168 035
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -33 539 6 508
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 050 076 230 946
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   851 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   373 591 9 821
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   871 815 272 780
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 192 459 -892 217
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   840 568 1 144 778
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -125 515 -10 825
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 3 926
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 477 406 245 662
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -248 740 192 662
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов п. 6.5. -854 331 711 104
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода п. 6.5. 1 643 277 932 173
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода п. 6.5. 788 946 1 643 277