×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»
Регистрационный номер 2506
БИК 44525739
Почтовый адрес 121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -19 591 -27 222
1.1.1 проценты полученные   369 042 341 962
1.1.2 проценты уплаченные   -156 082 -168 142
1.1.3 комиссии полученные   768 237 717 802
1.1.4 комиссии уплаченные   -743 320 -688 297
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -2 -455
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   35 123 32 081
1.1.8 прочие операционные доходы   68 834 8 372
1.1.9 операционные расходы   -357 110 -275 310
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 313 4 765
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   970 375 560 245
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -19 228 -9 503
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -62 283 -314 166
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   232 619 -71 275
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -78 948 13 696
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   880 498 937 334
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   851 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   16 866 4 159
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   950 784 533 023
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 741 998 -803 727
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   386 541 930 306
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -68 073 -6 325
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 5 035
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 423 530 125 289
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -213 732 111 227
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов п. 6.5. -686 478 769 539
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода п. 6.5. 1 643 277 932 173
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода п. 6.5. 956 799 1 701 712