×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью банк Раунд
Регистрационный номер 2506
БИК 44525739
Почтовый адрес 121609. г.Москва, ш.Рублевское, д.28

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -50 662 -24 299
1.1.1 проценты полученные   246 072 231 471
1.1.2 проценты уплаченные   -98 564 -114 253
1.1.3 комиссии полученные   507 233 489 808
1.1.4 комиссии уплаченные   -488 868 -466 110
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 2
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   26 197 20 951
1.1.8 прочие операционные доходы   32 514 7 192
1.1.9 операционные расходы   -273 471 -199 143
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 776 5 784
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   853 081 -13 213
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -7 920 -13 963
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -307 345
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -142 594 44 246
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -41 583 -16 476
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 029 220 277 432
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   15 958 2 892
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   802 419 -37 512
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 386 182 -240 198
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   108 043 410 577
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -21 992 -412
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 3 924
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 300 131 173 891
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -211 812 -39 057
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов п. 6.5. -709 524 97 322
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода п. 6.5. 1 643 277 932 173
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода п. 6.5. 933 753 1 029 495