×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»
Регистрационный номер 2506
БИК 44525739
Почтовый адрес 121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -57 786 2 466
1.1.1 проценты полученные   97 172 117 971
1.1.2 проценты уплаченные   -47 960 -55 341
1.1.3 комиссии полученные   263 572 263 483
1.1.4 комиссии уплаченные   -256 880 -252 614
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 1
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   12 622 12 152
1.1.8 прочие операционные доходы   1 174 1 060
1.1.9 операционные расходы   -127 251 -84 101
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -235 -145
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -159 017 -14 349
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -8 465 -7 814
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   186 485 -224 155
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -938 2 990
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 5 485
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -350 972 216 152
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   14 873 -7 007
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -216 803 -11 883
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   131 463 -34 006
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -7 226 023
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -8 983 -487
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 3 924
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   122 473 195 454
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   175 893 2 511
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов п. 6.5. 81 563 186 082
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода п. 6.5. 1 643 277 932 173
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода п. 6.5. 1 724 840 1 118 255