×Закрыть

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»
Регистрационный номер 2506
БИК 44525739
Почтовый адрес 121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28

тыс. рублей

Номер строки Наименование статьи Номер пояснений Данные на отчётную дату Данные на начало отчётного года
I. Активы
1 Денежные средства п. 6.1.1. 135 874 220 790
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации п. 6.1.1. 213 736 373 794
2.1 Обязательные резервы п. 6.1.2. 66 841 47 613
3 Средства в кредитных организациях п. 6.1.1. 674 030 1 096 306
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток п. 6.1.3. 369 460 303 287
5 Чистая ссудная задолженность п. 6.1.4., 4.2. 1 728 583 2 015 823
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи п. 6.1.5., 4.2. 2 838 960 1 536 445
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации   0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения   0 0
8 Требование по текущему налогу на прибыль п. 6.1.6. 0 1 462
9 Отложенный налоговый актив п. 6.1.6. 58 507 82 220
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы п. 6.1.7. 51 675 9 477
11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи п. 6.1.8. 15 978 0
12 Прочие активы п. 6.1.9. 112 226 71 351
13 Всего активов п. 4.2., 7.1. 6 199 029 5 710 955
II. Пассивы
14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации   0 0
15 Средства кредитных организаций   0 0
16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями п. 6.1.10., 4.2 5 370 901 4 815 726
16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей п. 6.1.10. 1 533 919 1 875 613
17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
18 Выпущенные долговые обязательства п. 6.1.11. 11 200 10 472
19 Обязательство по текущему налогу на прибыль п. 6.1.6. 0 593
20 Отложенное налоговое обязательство п. 6.1.6. 18 003 48 156
21 Прочие обязательства п. 6.1.12. 107 872 144 901
22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон п. 6.2.1. 1 539 830
23 Всего обязательств п. 7.1. 5 509 515 5 020 678
III. Источники собственных средств
24 Средства акционеров (участников)   173 108 173 108
25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)   0 0
26 Эмиссионный доход   0 0
27 Резервный фонд   26 000 26 000
28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)   24 753 1 145
29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство   0 0
30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений   0 0
31 Переоценка инструментов хеджирования   0 0
32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)   0 0
33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет   477 698 468 636
34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период п. 4.2. -12 045 21 388
35 Всего источников собственных средств   689 514 690 277
IV. Внебалансовые обязательства
36 Безотзывные обязательства кредитной организации   25 855 172 468
37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства   89 477 41 373
38 Условные обязательства некредитного характера   0 0