×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк»
Регистрационный номер 2499
БИК 42520840
Почтовый адрес 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   64 636 55 784
1.1.1 проценты полученные   224 239 251 758
1.1.2 проценты уплаченные   -89 761 -104 458
1.1.3 комиссии полученные   22 657 23 724
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 100 -1 657
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   4 859 -14 318
1.1.8 прочие операционные доходы   3 077 2 363
1.1.9 операционные расходы   -89 117 -92 687
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 218 -8 941
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -145 324 -257 903
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 504 50 291
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -300 497 396 999
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   1 192 -4 179
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   255 891 -801 393
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -100 406 100 379
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -80 688 -202 119
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -40 214 -892
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   7 690 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -32 524 -892
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   100 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -13 865 -1 658
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   86 135 -1 658
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -15 891 40 592
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -42 968 -164 077
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   221 853 385 930
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   178 885 221 853