×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2136
БИК 44525443
Почтовый адрес 101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   60 937 -108 254
1.1.1 проценты полученные   316 646 347 472
1.1.2 проценты уплаченные   -153 936 -289 278
1.1.3 комиссии полученные   44 203 46 201
1.1.4 комиссии уплаченные   -16 609 -10 013
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -19 640 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   9 370 -49 449
1.1.8 прочие операционные доходы   2 515 2 548
1.1.9 операционные расходы   -111 579 -134 500
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -10 033 -21 337
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -661 275 -525 148
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   8 622 12 428
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   54 737 926 042
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   20 209 1 944
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -587 624 -108 514
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -431 428
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -156 995 -954 343
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -2 993
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -224 31 716
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -600 338 -633 402
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   470 727 257 824
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -474 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   158 974 52 928
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 474 -180
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 33 000
2.7 Дивиденды полученные   0 171
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   624 753 343 743
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -22 383 11 817
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   2 032 -277 843
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   513 942 791 785
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   515 974 513 942