×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2136
БИК 44525443
Почтовый адрес 101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   49 951 -39 321
1.1.1 проценты полученные   254 951 282 159
1.1.2 проценты уплаченные   -123 800 -217 877
1.1.3 комиссии полученные   34 169 34 397
1.1.4 комиссии уплаченные   -12 363 -6 670
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -10 200 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -559 -19 240
1.1.8 прочие операционные доходы   1 531 3 363
1.1.9 операционные расходы   -85 781 -94 475
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 997 -20 978
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -793 294 321 826
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   8 633 15 643
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -296 220 478 517
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   18 327 196 807
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -587 624 -68 776
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   260 466 216 651
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -196 413 -528 759
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -2 980
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -463 14 723
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -743 343 282 505
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   8 861 5 070
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   396 495 252 570
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -475 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   158 974 62 167
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 974 -293
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 339
2.7 Дивиденды полученные   178 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   561 059 319 853
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -14 289 -22 284
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -196 573 580 074
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   547 525 825 368
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   350 952 1 405 442