×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2136
БИК 44525443
Почтовый адрес 101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   74 713 -106 407
1.1.1 проценты полученные   171 144 194 978
1.1.2 проценты уплаченные   -90 643 -167 308
1.1.3 комиссии полученные   19 721 18 374
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 096 -3 882
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -10 200 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   125 -70 615
1.1.8 прочие операционные доходы   25 766 1 928
1.1.9 операционные расходы   -36 407 -64 444
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   1 503 -15 438
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -610 077 -271 661
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   12 252 9 431
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -293 588 452 211
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -14 163 77 896
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -587 624 5 606
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   670 298 -431 428
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -399 090 -382 130
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -2 980
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 838 -267
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -535 364 -378 068
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -258 452 2 882
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   329 763 103 722
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   390 226 20 666
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 804 -192
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -23 690 339
2.7 Дивиденды полученные   0 -3
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   435 043 127 414
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -24 785 35 138
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -125 106 -285 782
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   513 942 825 368
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   388 836 539 586