×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2136
БИК 44525443
Почтовый адрес 101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -82 724 27 238
1.1.1 проценты полученные   76 962 355 912
1.1.2 проценты уплаченные   -122 502 -201 833
1.1.3 комиссии полученные   10 838 24 400
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 358 -7 263
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -12 994 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -4 051 16 181
1.1.8 прочие операционные доходы   1 298 8 516
1.1.9 операционные расходы   -12 619 -152 596
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -15 298 -16 079
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -782 667 -730 990
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   9 465 6 055
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -314 358 192 709
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   16 626 390 691
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -175 736 -361 008
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 431 428
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -402 773 -1 380 686
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -6 409
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   84 109 -3 770
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -865 391 -703 752
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -86 657 -1 231 637
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   100 734 1 015 466
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -81 569
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   185 212 272 722
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   36 492 -17 772
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -24 205 193 025
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   211 576 150 235
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -19 495 37 327
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -673 310 -414 563
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   513 942 1 239 931
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   462 012 825 368