×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966
БИК 42202705
Почтовый адрес г.Нижний Новгород пл.М.Горького, д.6

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   245 662 361 971
1.1.1 проценты полученные   579 516 497 030
1.1.2 проценты уплаченные   -317 098 -188 936
1.1.3 комиссии полученные   95 963 87 916
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 835 -11 113
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   52 064 114 723
1.1.8 прочие операционные доходы   11 994 19 153
1.1.9 операционные расходы   -159 620 -156 339
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 322 -463
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -436 979 -757 358
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 750 -8 063
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   56 833 -536 116
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   10 191 8 559
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -250 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -270 970 -131 489
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -234 850 173 100
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -3 229 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   7 796 -13 349
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -191 317 -395 387
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -581 684 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   437 290 42 130
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 25 -5 989 -23 640
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   832 1 434
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -149 551 19 924
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -120 701 -113 454
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -461 569 -488 917
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 2 568 530 2 265 517
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 2 106 961 1 776 600