×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Акционерное общество Нижневартовский городской банк «Ермак»
Регистрационный номер 1809
БИК 47169742
Почтовый адрес 628624, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Мира, 68

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   182 369 186 734
1.1.1 проценты полученные   371 111 397 207
1.1.2 проценты уплаченные   -116 746 -129 288
1.1.3 комиссии полученные   152 383 155 515
1.1.4 комиссии уплаченные   -34 794 -22 746
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   16 032 21 545
1.1.8 прочие операционные доходы   6 957 5 201
1.1.9 операционные расходы   -202 266 -231 189
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -10 308 -9 511
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -219 816 -286 147
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -4 095 9 346
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -607 972 417 660
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   11 949 -24 302
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -16 398 -233 220
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   385 266 -386 813
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам     -75 500
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   11 434 6 682
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -37 447 -99 413
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»     -140
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 685 -6 538
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   18 038 6 081
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   11 353 -597
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -17 522 17 396
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 11 -43 616 -82 614
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   425 528 508 142
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   381 912 425 528