×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество Нижневартовский городской банк «Ермак»
Регистрационный номер 1809
БИК 47169742
Почтовый адрес 628624, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Мира, 68

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   98 463 123 001
1.1.1 проценты полученные   272 775 294 301
1.1.2 проценты уплаченные   -89 683 -99 078
1.1.3 комиссии полученные   109 465 101 041
1.1.4 комиссии уплаченные   -28 246 -15 138
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   67 67
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   12 448 16 288
1.1.8 прочие операционные доходы   3 771 3 098
1.1.9 операционные расходы   -172 932 -165 132
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 202 -12 446
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -265 369 -406 312
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 912 9 304
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -628 037 134 201
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   26 195 -23 305
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -16 398 -194 005
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   326 661 -261 190
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -75 500
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   29 122 4 183
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -166 906 -283 311
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   68 34
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -8 095 -566
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   11 253 9 090
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   3 226 8 558
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -13 060 2 879
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 -176 740 -271 874
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   425 528 508 142
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   248 788 236 268