×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество Нижневартовский городской банк «Ермак»
Регистрационный номер 1809
БИК 47169742
Почтовый адрес 628624, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Мира, 68

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   45 908 77 635
1.1.1 проценты полученные   174 925 195 298
1.1.2 проценты уплаченные   -60 426 -69 516
1.1.3 комиссии полученные   72 965 67 898
1.1.4 комиссии уплаченные   -21 660 -9 886
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   45 44
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   8 530 11 011
1.1.8 прочие операционные доходы   2 711 2 460
1.1.9 операционные расходы   -123 605 -110 773
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 577 -8 901
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -127 259 -367 588
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   559 3 685
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -289 067 173 928
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   32 858 -22 406
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -16 398 -140 104
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   111 257 -309 479
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -75 500
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   33 532 2 288
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -81 351 -289 953
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   44 22
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 887 -4 547
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   11 064 1 144
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   4 221 -3 381
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -12 261 -3 688
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 -89 391 -297 022
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   425 528 508 142
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   336 137 211 120