×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Акционерный Российский Коммерческий Банк «Росбизнесбанк» (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер 1405
БИК 44525676
Почтовый адрес 115162, г.Москва, ул.Мытная, д.44, стр.12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5.5.4 -119 335 136 904
1.1.1 проценты полученные   190 125 302 439
1.1.2 проценты уплаченные   -95 531 -125 190
1.1.3 комиссии полученные   23 163 28 503
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 248 -6 379
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -103 493 65 157
1.1.8 прочие операционные доходы   6 107 1 390
1.1.9 операционные расходы   -103 949 -118 725
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -29 509 -10 291
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -26 696 -213 908
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -6 895 -7 030
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   501 869 9 870
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -6 487 179 993
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -256
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -519 671 -384 568
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   4 493 -11 917
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -146 031 -77 004
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -242 652 -5 067
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 223
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -242 652 -4 844
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   74 209 97 217
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -314 474 15 369
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   891 704 876 335
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   577 230 891 704