×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Кредитинвест»
Регистрационный номер 1197
БИК 48209719
Почтовый адрес 368000, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, Площадь Геровев,1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   12 111 -5 888
1.1.1 проценты полученные   66 734 87 700
1.1.2 проценты уплаченные   -40 750 -50 997
1.1.3 комиссии полученные   45 461 63 328
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 385 -3 033
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   2 802 12 339
1.1.8 прочие операционные доходы   740 76 426
1.1.9 операционные расходы   -53 036 -179 544
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 455 -12 107
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -623 854 -388 126
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   3 033 -402
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -389 001 182 769
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 516 20 118
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 341 -24 045
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -233 327 -547 495
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 702 -19 071
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -611 743 -394 014
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   4 402 -71 751
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов      
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   4 402 -71 751
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 187 -10 544
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -609 228 -476 309
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 112 409 1 588 718
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   503 181 1 112 409