×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк»
Регистрационный номер 1115
БИК 43469720
Почтовый адрес 156013, г. Кострома, ул.Калиновская, д.36

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   27 792 7 115
1.1.1 проценты полученные   315 290 321 258
1.1.2 проценты уплаченные   -189 606 -210 154
1.1.3 комиссии полученные   40 464 36 978
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 844 -7 208
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 280 1 708
1.1.8 прочие операционные доходы   2 474 13 210
1.1.9 операционные расходы   -128 447 -135 983
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -6 819 -12 694
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -72 491 -170 452
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -3 316 6 667
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -131 478 -199 434
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -14 600 1 508
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   78 524 14 628
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 621 6 179
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -44 699 -163 337
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»     -355 000
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»     495 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -74 094 -4 892
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   8 644 17
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -65 450 135 125
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -12 598 8 591
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -122 747 -19 621
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8.1 307 409 327 030
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8.1 184 662 307 409