×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк»
Регистрационный номер 1115
БИК 43469720
Почтовый адрес 156013, г. Кострома, ул.Калиновская, д.36

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   6 761 6 000
1.1.1 проценты полученные   86 537 78 807
1.1.2 проценты уплаченные   -54 356 -45 226
1.1.3 комиссии полученные   8 164 7 454
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 666 -1 455
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   306 481
1.1.8 прочие операционные доходы   855 3 374
1.1.9 операционные расходы   -29 544 -34 915
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -3 535 -2 520
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   15 116 -204 268
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -270 -223
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -84 183 -215 434
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -10 254 -1 221
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   110 956 10 901
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 133 1 709
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   21 877 -198 268
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»     -355 000
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»     495 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -7 367 -309
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов      
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -7 367 139 691
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -3 876 -157
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   10 634 -58 734
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8.1 307 409 327 030
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8.1 318 043 268 296