×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации Акционерное Общество «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 3528
БИК 46711103
Почтовый адрес 299001, Г СЕВАСТОПОЛЬ УЛ.БРЕСТСКАЯ,18А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -88 202 117 412
1.1.1 проценты полученные   430 077 285 586
1.1.2 проценты уплаченные   -316 039 -152 674
1.1.3 комиссии полученные   93 514 89 794
1.1.4 комиссии уплаченные   -7 686 -1 371
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -17
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -20 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -134 593 -30 489
1.1.8 прочие операционные доходы   34 162 27 917
1.1.9 операционные расходы   -194 388 -94 829
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   6 771 -6 505
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 051 093 912 969
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   90 442 -131 816
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -857 604 -2 866 437
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   252 284 -656 023
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   2 846 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 862 765 4 213 675
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -299 640 353 570
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   962 891 1 030 381
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -16 614 -29 251
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -26 937 -441 720
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   14 977 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -28 574 -470 971
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 462 029
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 462 029
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -47 770 43 908
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   886 547 1 065 347
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 065 347 0
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 951 894 1 065 347