×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Акционерное Общество «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 3528
БИК 46711103
Почтовый адрес Российская Федерация, 299001, Г СЕВАСТОПОЛЬ УЛ.БРЕСТСКАЯ,18А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -45 967 80 527
1.1.1 проценты полученные   400 908 237 589
1.1.2 проценты уплаченные   -240 303 -127 345
1.1.3 комиссии полученные   65 829 56 960
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 524 -1 007
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -12 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -139 487 2 094
1.1.8 прочие операционные доходы   19 795 5 823
1.1.9 операционные расходы   -148 831 -93 528
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 342 -59
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   189 918 399 924
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   90 964 -96 570
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 598 566 -2 687 203
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   1 987 -533 887
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 814 655 3 455 435
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -119 122 262 149
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   143 951 480 451
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -16 600 -29 260
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   14 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -25 267 -429 622
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   904 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -40 949 -458 882
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 462 029
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 462 029
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -50 514 29 341
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   52 488 512 939
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 065 347 0
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 117 835 512 939