×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организаций МОБИ.Деньги
Регистрационный номер 3523
БИК 44525678
Почтовый адрес 125009, переулок Гнездниковский Б., д.7

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6.1 24 802 8 232
1.1.1 проценты полученные 6.1 5 905 0
1.1.2 проценты уплаченные 6.1 0 -18
1.1.3 комиссии полученные 6.1 654 861 91 715
1.1.4 комиссии уплаченные 6.1 -120 865 -10 778
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   0 0
1.1.8 прочие операционные доходы   0 0
1.1.9 операционные расходы 6.1 -512 786 -67 648
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6.1 -2 313 -4 838
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6.1 -38 897 290 541
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6.1 -3 642 -933
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   0 0
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6.1 -96 727 -9 973
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6.1 -3 436 4 193
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6.1 51 322 395
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6.1 13 586 296 859
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6.1 -14 095 298 773
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6.1 -113 -5 048
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.1 -113 -5 048
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6.1 0 18 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6.1 0 18 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   0 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.1 -14 208 311 725
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6.1 311 725 0
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1 297 517 311 725